Hazine Ekim Ayında 414,8 Milyar TL İç Borçlanma Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ekim ayına yönelik iç borçlanma stratejisini kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, bu dönemde gerçekleştirilecek olan 436,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, piyasalardan toplam 414,8 milyar lira tutarında iç borçlanma yapmayı hedefliyor.

Ekim Ayı Ödeme ve Finansman Detayları

Ekim ayında Hazine’nin yapması gereken toplam ödeme tutarı 615,3 milyar TL olarak hesaplandı. Bu ödemelerin 436,6 milyar TL’lik kısmı iç borç servisinden, 178,7 milyar TL’lik bölümü ise dış borç servisinden oluşuyor. İç borç ödemelerinin dağılımında 188,8 milyar TL’lik anapara ve 247,8 milyar TL’lik faiz ödemesi dikkat çekiyor.

İhale Takvimi ve İhraç Edilecek Araçlar

Bakanlık, ekim ayı boyunca yoğun bir ihraç programı yürütecek. İhale takvimine göre öne çıkan işlemler şunlardır:

• 5 Ekim: 2 yıllık ve 5 yıllık sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
• 5 Ekim: Altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve TLREFK endeksli kira sertifikalarının doğrudan satışı yapılacak.
• 6 Ekim: 1 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil satışı ile 4 yıllık TLREF endeksli ve 8 yıllık sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracı sunulacak.

Ekim ayındaki tüm bu ihraçların valör tarihi ise 7 Ekim olarak açıklandı. Borçlanmanın 180,8 milyar TL’si ihale, 220 milyar TL’si doğrudan satış ve 14 milyar TL’si kamuya satış yöntemleriyle karşılanacak.

Dönemsel Borçlanma Karşılaştırması

Hazine’nin yılın son çeyreğine ilişkin projeksiyonları, ekim ayındaki yoğunluğun ardından yıl sonuna doğru borçlanma miktarının azalacağını gösteriyor.

En Yüksek Ödeme Günü: 7 Ekim

Ay içerisindeki en büyük nakit çıkışı 7 Ekim tarihinde yaşanacak. Bu tarihte piyasaya 243,1 milyar TL, kamuya ise 8,7 milyar TL olmak üzere toplamda 251,8 milyar TL ödeme yapılacak. Bakanlık, finansman ihtiyacının 200,5 milyar liralık kısmını ise borçlanma dışı kaynaklardan temin etmeyi planlıyor.